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前海开源事件驱动混合C(001865)

2019-12-05     1.44000.6993%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,588.601,787.152,063.778,514.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.860.680.451.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金36.0336.8341.1444.83
  清算备付金0.00153.5632.27120.45
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款7.161,503.294.49616.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,866.2319,564.8019,463.7423,028.77
负债
  应付基金管理费19.8413.8815.0814.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.100.770.840.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00440.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.4433.5817.3745.15
  其他应付款项33.4550.0142.3750.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款71.374.4914.0937.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额143.40103.7091.15589.66
  基金单位总额18,074.6818,169.7116,267.8216,684.59
  未分配净收益8,648.151,291.383,104.775,754.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,722.8319,461.0919,372.6022,439.11
  负债及持有人权益合计26,866.2319,564.8019,463.7423,028.77