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北信瑞丰新成长混合(001866)

2019-12-10     1.01500.8946%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,800.003,000.001,000.001,495.82
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款987.492,183.271,014.12350.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计21.965.0615.96132.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.2321.3522.101.25
  清算备付金93.08120.67232.460.00
  应收股票清算款0.00100.140.000.00
  新股申购款0.000.000.050.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,802.197,962.459,124.5415,870.32
负债
  应付基金管理费5.685.395.9710.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.421.351.492.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0084.01404.140.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.2122.7735.101.17
  其他应付款项10.2520.0011.9046.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.190.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34.97134.87460.2863.91
  基金单位总额8,997.948,996.679,035.2514,248.87
  未分配净收益-230.72-1,169.10-370.991,557.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,767.227,827.578,664.2615,806.41
  负债及持有人权益合计8,802.197,962.459,124.5415,870.32