0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-12-26 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,395.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 340.94 | 87.11 | 79.47 | 73.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.78 | 307.66 | 195.45 | 964.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.86 | 0.72 | 2.68 | 0.65 |
| 清算备付金 | 100.24 | 8.70 | 19.79 | 234.39 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,842.33 | 13,884.26 | 13,823.23 | 51,460.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.41 | 6.48 | 6.65 | 21.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.69 | 1.85 | 1.90 | 6.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 2,530.00 | 2,550.00 | 13,456.65 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 54.73 | 53.65 | 1.51 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.28 | 0.57 | 1.45 | 1.53 |
| 其他应付款项 | 18.24 | 10.41 | 21.00 | 15.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.34 | -0.39 | 4.69 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 1.91 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21.69 | 2,607.46 | 2,634.44 | 13,508.42 |
| 基金单位总额 | 4,777.51 | 11,183.89 | 11,173.10 | 37,604.08 |
| 未分配净收益 | 43.13 | 92.91 | 15.70 | 348.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,820.64 | 11,276.80 | 11,188.79 | 37,952.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,842.33 | 13,884.26 | 13,823.23 | 51,460.62 |