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中欧新动力混合(LOF)E(001883)

2024-03-27     2.5078-1.8205%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0040,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,841.2219,190.6523,966.6332,766.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00155.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金74.4969.5974.4855.27
  清算备付金268.76408.73104.08271.64
  应收股票清算款13,741.716.863,368.860.00
  新股申购款42.5363.00310.80104.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值185,149.27197,875.68260,514.82276,354.21
负债
  应付基金管理费227.01250.58302.49322.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.8441.7650.4253.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款42.652,481.971,859.580.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00175.07
  其他应付款项157.90215.99137.189.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,293.1829.12455.93243.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,778.883,043.962,840.58847.28
  基金单位总额60,616.8967,355.0174,744.0473,177.14
  未分配净收益122,753.50127,476.71182,930.20202,329.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值183,370.39194,831.72257,674.23275,506.93
  负债及持有人权益合计185,149.27197,875.68260,514.82276,354.21