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长盛新兴成长混合(001892)

2024-03-28     1.53600.1304%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,059.93907.08885.282,829.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.073.415.746.13
  清算备付金20.99410.9660.6297.83
  应收股票清算款0.003.250.00206.27
  新股申购款1.301.073.593.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,287.9511,409.4913,935.8216,324.73
负债
  应付基金管理费17.1414.7216.3820.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.862.452.733.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款152.670.000.008.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0035.08
  其他应付款项19.7122.7637.995.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.221.9337.9118.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额193.5941.8695.0191.44
  基金单位总额6,649.706,140.936,974.287,514.90
  未分配净收益6,444.665,226.706,866.538,718.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,094.3611,367.6313,840.8116,233.29
  负债及持有人权益合计13,287.9511,409.4913,935.8216,324.73