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泰达宏利活期友货币A(001894)

2020-01-17     0.49530.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,093.167,950.0516,913.094,999.52
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23.1438.2652.99101.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计65.07165.44374.57972.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款34.470.33269.810.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,934.5430,031.7968,382.01118,321.39
负债
  应付基金管理费4.796.8414.0129.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.602.284.679.85
  应付收益4.669.858.9433.73
  卖出回购债券款1,503.492,939.986,304.9610,041.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.361.192.633.46
  其他应付款项11.2337.9019.2339.90
  应付利息0.224.261.557.27
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.060.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,530.923,006.906,365.2910,172.44
  基金单位总额21,403.6227,024.8962,016.73108,148.95
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,403.6227,024.8962,016.73108,148.95
  负债及持有人权益合计22,934.5430,031.7968,382.01118,321.39