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泰达宏利绝对混合(001896)

2018-12-03     0.96500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-11-302018-10-232018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00820.00630.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,324.993,648.41852.0222.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.433.300.471.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.4236.55650.421,061.50
  清算备付金34.442,026.501,069.52860.89
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,394.405,901.307,193.909,163.78
负债
  应付基金管理费2.973.715.257.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.740.931.311.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.060.00820.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.301.145.3211.15
  其他应付款项9.338.275.0637.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款223.030.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.005.264.300.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额237.4419.32841.2358.04
  基金单位总额2,236.186,091.586,393.568,892.45
  未分配净收益-79.22-209.60-40.89213.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,156.965,881.986,352.679,105.74
  负债及持有人权益合计2,394.405,901.307,193.909,163.78