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九泰久盛量化先锋混合A(001897)

2019-12-05     1.00501.3105%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款698.231,099.63752.48605.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12.864.3366.5729.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金79.4847.48112.9940.38
  清算备付金437.35341.18379.911,231.96
  应收股票清算款246.030.000.003,507.36
  新股申购款21.1615.127.7520.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,657.0020,540.0447,990.7465,759.72
负债
  应付基金管理费25.4826.1961.1260.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.254.3710.1910.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0032.570.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金106.34222.52200.28169.18
  其他应付款项9.3315.9217.4515.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款30.4825.962.95153.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额176.05327.75292.10408.76
  基金单位总额23,607.3425,658.6054,212.0064,930.11
  未分配净收益-2,126.39-5,446.30-6,513.36420.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,480.9520,212.2947,698.6465,350.97
  负债及持有人权益合计21,657.0020,540.0447,990.7465,759.72