资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 20,600.25 | 14,372.04 | 2,881.16 | 1,463.03 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 39.49 | 28.40 | 11.57 | 5.89 |
清算备付金 | 27.33 | 23.60 | 59.29 | 26.12 |
应收股票清算款 | 995.02 | 0.00 | 0.00 | 34.58 |
新股申购款 | 75.99 | 2,132.22 | 3,733.84 | 23.64 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 4.16 | 1.30 | 0.88 | 0.00 |
基金资产总值 | 179,590.39 | 136,069.69 | 47,021.08 | 13,607.60 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 230.85 | 166.39 | 44.50 | 13.75 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 38.47 | 27.73 | 7.42 | 2.29 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,923.72 | 232.91 | 200.35 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.07 |
其他应付款项 | 143.67 | 66.60 | 57.01 | 11.52 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 5,407.74 | 1,105.93 | 59.07 | 19.13 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 5,869.94 | 3,326.90 | 414.19 | 265.52 |
基金单位总额 | 58,259.62 | 44,345.83 | 14,287.53 | 3,970.94 |
未分配净收益 | 115,460.84 | 88,396.97 | 32,319.37 | 9,371.15 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 173,720.45 | 132,742.79 | 46,606.90 | 13,342.08 |
负债及持有人权益合计 | 179,590.39 | 136,069.69 | 47,021.08 | 13,607.60 |