行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银境煊混合C(001908)

2024-03-28     2.37261.2547%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,600.2514,372.042,881.161,463.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金39.4928.4011.575.89
  清算备付金27.3323.6059.2926.12
  应收股票清算款995.020.000.0034.58
  新股申购款75.992,132.223,733.8423.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项4.161.300.880.00
  基金资产总值179,590.39136,069.6947,021.0813,607.60
负债
  应付基金管理费230.85166.3944.5013.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费38.4727.737.422.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,923.72232.91200.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0015.07
  其他应付款项143.6766.6057.0111.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,407.741,105.9359.0719.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,869.943,326.90414.19265.52
  基金单位总额58,259.6244,345.8314,287.533,970.94
  未分配净收益115,460.8488,396.9732,319.379,371.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值173,720.45132,742.7946,606.9013,342.08
  负债及持有人权益合计179,590.39136,069.6947,021.0813,607.60