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创金合信货币A(001909)

2020-02-21     0.65670.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本65,939.2741,766.0260,122.1318,564.96
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,797.47522.704,517.294,309.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计791.361,530.051,097.91311.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.810.000.000.00
  清算备付金88.410.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3,569.250.0025.360.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值282,130.12222,522.47279,117.1766,477.83
负债
  应付基金管理费24.2944.2338.043.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.2029.4925.362.50
  应付收益19.5420.1927.0710.99
  卖出回购债券款39,559.0426,948.9157,096.830.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.507.456.951.31
  其他应付款项11.6421.409.0716.90
  应付利息5.4113.6922.610.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.161.982.280.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39,657.8727,102.0757,240.8936.69
  基金单位总额242,472.25195,420.40221,876.2866,441.14
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值242,472.25195,420.40221,876.2866,441.14
  负债及持有人权益合计282,130.12222,522.47279,117.1766,477.83