行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中欧强势多策略债券(001912)

2018-10-30     1.09800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-10-302018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款48.1832.68387.50571.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.298.02149.851,294.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.401.112.795.23
  清算备付金0.00214.99794.251,823.56
  应收股票清算款102.6520.0095.7583.07
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值254.031,502.1614,476.2292,278.46
负债
  应付基金管理费0.733.6322.1866.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.211.046.3418.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0020.003,547.9916,650.39
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.852.353.15
  其他应付款项20.5026.8933.0024.57
  应付利息0.000.00-0.12-5.78
  应付赎回款128.640.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.130.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额150.0952.543,611.7316,759.57
  基金单位总额94.621,333.9010,410.9472,342.02
  未分配净收益9.32115.72453.553,176.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103.941,449.6310,864.4975,518.90
  负债及持有人权益合计254.031,502.1614,476.2292,278.46