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宝盈医疗健康沪港深股票(001915)

2020-05-25     1.66101.5281%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,523.821,519.651,156.062,308.92
  应收股利0.732.040.000.00
  利息合计0.340.360.330.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.236.523.969.03
  清算备付金84.3821.1210.8062.56
  应收股票清算款0.000.00301.170.00
  新股申购款20.207.659.7240.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,303.9717,105.7813,305.8320,350.89
负债
  应付基金管理费23.7919.5717.6724.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.973.262.954.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款165.19332.200.00448.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金28.6719.4414.3927.37
  其他应付款项15.1318.6816.0227.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款127.13100.4516.7689.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额363.89493.6267.79621.88
  基金单位总额15,426.7217,846.3519,660.6819,713.81
  未分配净收益2,513.36-1,234.19-6,422.6415.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,940.0916,612.1713,238.0519,729.01
  负债及持有人权益合计18,303.9717,105.7813,305.8320,350.89