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宝盈医疗健康沪港深股票(001915)

2019-11-15     1.2100-1.4658%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,519.651,156.062,308.926,708.63
  应收股利2.040.000.000.00
  利息合计0.360.330.491.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.523.969.0320.07
  清算备付金21.1210.8062.5617.13
  应收股票清算款0.00301.170.0023.54
  新股申购款7.659.7240.04335.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,105.7813,305.8320,350.8935,199.87
负债
  应付基金管理费19.5717.6724.7936.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.262.954.136.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款332.200.00448.35973.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.4414.3927.3721.08
  其他应付款项18.6816.0227.9416.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款100.4516.7689.30532.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额493.6267.79621.881,585.73
  基金单位总额17,846.3519,660.6819,713.8133,184.95
  未分配净收益-1,234.19-6,422.6415.20429.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,612.1713,238.0519,729.0133,614.14
  负债及持有人权益合计17,105.7813,305.8320,350.8935,199.87