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圆信永丰兴利债券A(001918)

2019-12-11     1.10500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,625.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6.7816.40434.261,505.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计431.93397.34480.324,644.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.220.460.000.01
  清算备付金16.3167.6326.360.00
  应收股票清算款10.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.020.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,075.1023,746.1530,832.56179,875.61
负债
  应付基金管理费5.046.8310.1661.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.682.563.8123.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款570.001,710.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.101.301.050.50
  其他应付款项9.117.926.4512.00
  应付利息0.111.620.000.00
  应付赎回款0.121.662,542.560.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.942.523.820.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额588.601,735.762,567.9096.85
  基金单位总额18,879.2620,713.5927,786.08179,275.77
  未分配净收益1,607.241,296.80478.58502.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,486.5022,010.3928,264.66179,778.76
  负债及持有人权益合计21,075.1023,746.1530,832.56179,875.61