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景顺长城景颐宏利债券A(001920)

2021-04-09     1.1660-3.3168%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-03-292021-02-192020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18.7722.180.3397.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.051.11242.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.883.621.94
  清算备付金0.851.6146.6633.75
  应收股票清算款0.0010.000.5031.01
  新股申购款0.000.001.061.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19.6335.71123.1616,614.66
负债
  应付基金管理费0.000.010.034.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.000.011.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.007.502,212.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.002.114.61
  其他应付款项0.376.3025.2021.35
  应付利息0.000.00-0.001.56
  应付赎回款0.007.020.102.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.001.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.3713.3334.962,250.83
  基金单位总额16.2218.7172.5811,874.28
  未分配净收益3.043.6715.632,489.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19.2622.3888.2014,363.83
  负债及持有人权益合计19.6335.71123.1616,614.66