-3.2958% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-03-29 | 2021-02-19 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18.77 | 22.18 | 0.33 | 97.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.05 | 1.11 | 242.92 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 1.88 | 3.62 | 1.94 |
| 清算备付金 | 0.85 | 1.61 | 46.66 | 33.75 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 10.00 | 0.50 | 31.01 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 1.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19.63 | 35.71 | 123.16 | 16,614.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 4.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 2,212.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 4.61 |
| 其他应付款项 | 0.37 | 6.30 | 25.20 | 21.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 7.02 | 0.10 | 2.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 0.37 | 13.33 | 34.96 | 2,250.83 |
| 基金单位总额 | 16.22 | 18.71 | 72.58 | 11,874.28 |
| 未分配净收益 | 3.04 | 3.67 | 15.63 | 2,489.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 19.26 | 22.38 | 88.20 | 14,363.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 19.63 | 35.71 | 123.16 | 16,614.66 |