0.1970% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-08-30 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 233.26 | 5,370.27 | 814.45 | 9,029.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 71.52 | 359.65 | 633.55 | 179.74 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.38 | 5.24 | 3.65 | 9.18 |
| 清算备付金 | 0.00 | 27.58 | 1.78 | 27.06 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 26.41 | 266.68 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,707.84 | 49,436.19 | 49,892.43 | 47,870.55 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 13.32 | 28.62 | 29.60 | 27.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.81 | 8.18 | 8.46 | 7.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.07 | 7.82 | 6.90 | 11.17 |
| 其他应付款项 | 20.00 | 17.85 | 12.00 | 20.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 1.18 | 0.41 | 0.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.92 | 2.34 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 47.12 | 66.00 | 59.96 | 67.00 |
| 基金单位总额 | 2,466.57 | 45,075.09 | 45,122.57 | 45,131.33 |
| 未分配净收益 | 194.15 | 4,295.09 | 4,709.90 | 2,672.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,660.72 | 49,370.19 | 49,832.47 | 47,803.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,707.84 | 49,436.19 | 49,892.43 | 47,870.55 |