行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华夏收益宝货币A(001929)

2019-11-13     0.61610.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本164,075.04123,750.03167,300.0032,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款85,255.60220,311.64165,384.56139,976.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,971.535,317.183,523.384,602.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.19
  清算备付金5,300.728,459.1826,243.551,453.82
  应收股票清算款9.450.000.000.00
  新股申购款6.260.668.490.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值540,022.28585,819.29891,268.40471,131.48
负债
  应付基金管理费72.20167.42185.8887.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.0755.8161.9629.07
  应付收益81.36164.93217.97115.32
  卖出回购债券款50,286.6086,191.53138,474.2754,991.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款12,218.710.0017,078.5042,964.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.988.7314.3912.00
  其他应付款项10.548.907.846.90
  应付利息8.2399.6361.8452.31
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.5812.7013.340.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额62,725.4186,711.77156,119.6498,261.83
  基金单位总额477,296.87499,107.52735,148.76372,869.64
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值477,296.87499,107.52735,148.76372,869.64
  负债及持有人权益合计540,022.28585,819.29891,268.40471,131.48