0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 568,356.15 | 2,416,369.39 | 1,751,241.87 | 3,407,743.20 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,941,141.55 | 2,403,827.67 | 2,319,574.31 | 2,356,593.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.02 | 2.48 | 2.20 | 2.72 |
| 清算备付金 | 38,113.29 | 21,838.62 | 107,308.35 | 54,999.17 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 62,310.12 | 89.58 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,144.23 | 1,248.18 | 2,900.15 | 5,552.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,757,914.57 | 7,987,985.81 | 7,540,761.49 | 9,627,174.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 919.78 | 983.53 | 1,047.13 | 1,240.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 306.59 | 327.84 | 349.04 | 413.43 |
| 应付收益 | 1,453.94 | 488.24 | 906.94 | 491.73 |
| 卖出回购债券款 | 924,611.59 | 943,963.69 | 676,608.62 | 719,894.92 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 181,830.14 | 42,212.22 | 0.00 | 354,938.03 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 81.95 | 69.29 | 70.21 | 72.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.43 | 14.37 | 1.48 | 1.31 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,109,215.21 | 988,063.99 | 678,988.40 | 1,077,056.35 |
| 基金单位总额 | 6,648,699.36 | 6,999,921.81 | 6,861,773.09 | 8,550,117.78 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,648,699.36 | 6,999,921.81 | 6,861,773.09 | 8,550,117.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,757,914.57 | 7,987,985.81 | 7,540,761.49 | 9,627,174.13 |