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国寿安保灵活优选混合(001932)

2020-02-21     1.12850.4540%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-04-112018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00200.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款237.9813,185.43205.02212.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计159.322.00298.59239.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.950.250.711.19
  清算备付金26.0831.9794.7953.62
  应收股票清算款0.000.0010.390.00
  新股申购款0.520.000.020.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,115.0613,225.5518,777.4719,757.78
负债
  应付基金管理费8.143.8017.2218.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.540.632.873.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款620.000.001,950.001,100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款85.360.001.430.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.381.720.300.38
  其他应付款项16.2818.3128.4025.45
  应付利息0.000.000.56-0.30
  应付赎回款20.16828.670.1425.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.070.091.261.69
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额754.93853.232,002.171,175.41
  基金单位总额9,201.6912,068.7915,913.8017,781.34
  未分配净收益158.44303.52861.50801.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,360.1312,372.3216,775.3018,582.37
  负债及持有人权益合计10,115.0613,225.5518,777.4719,757.78