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华商新兴活力混合(001933)

2019-11-21     1.0070-0.0992%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.00450.00600.001,700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款231.58425.82638.091,322.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.220.380.710.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.888.8718.1910.75
  清算备付金49.1175.03145.43253.68
  应收股票清算款142.03231.29336.7044.60
  新股申购款0.280.041.088.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,610.534,937.077,945.7310,674.17
负债
  应付基金管理费4.186.1710.0313.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.701.031.672.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款127.25293.9293.08197.54
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.9020.6167.1053.50
  其他应付款项10.2836.0017.8515.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.010.000.020.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.030.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额155.31357.74189.78281.63
  基金单位总额4,051.706,031.578,104.989,632.14
  未分配净收益-596.48-1,452.24-349.03760.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,455.224,579.337,755.9510,392.54
  负债及持有人权益合计3,610.534,937.077,945.7310,674.17