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国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII)(001934)

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资产负债表
  日期:
单位:万元2020-10-212020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款527.27613.81688.57933.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.230.040.050.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款133.560.000.000.00
  新股申购款0.641.210.140.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,774.344,117.295,042.956,086.06
负债
  应付基金管理费2.263.444.314.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.630.961.211.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.077.5815.2212.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款132.9610.4388.44132.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额147.9222.42109.18151.85
  基金单位总额2,655.043,009.623,966.675,147.03
  未分配净收益971.381,085.25967.10787.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,626.424,094.874,933.775,934.20
  负债及持有人权益合计3,774.344,117.295,042.956,086.06