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融通通源短融债券B(001941)

2020-04-03     1.06330.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0014,950.070.0050.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款388.862,476.58131.2575.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,945.574,076.282,452.06294.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.500.020.540.74
  清算备付金0.000.0077.1790.44
  应收股票清算款0.000.003,000.000.00
  新股申购款0.552.360.022.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值190,173.98275,955.65191,604.2213,376.66
负债
  应付基金管理费44.7965.3655.543.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.9321.7919.441.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款38,311.6946,767.3525,135.311,750.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,078.3650.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.846.673.580.35
  其他应付款项13.334.006.944.00
  应付利息15.1662.8818.262.67
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.4028.5217.950.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38,426.5146,960.5528,335.431,812.38
  基金单位总额136,302.40205,205.21140,794.049,774.52
  未分配净收益15,445.0623,789.8922,474.741,789.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值151,747.46228,995.10163,268.7811,564.28
  负债及持有人权益合计190,173.98275,955.65191,604.2213,376.66