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前海开源沪港深汇鑫混合A(001942)

2024-04-25     1.14300.8826%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款688.371,429.48605.87129.58
  应收股利0.0043.640.078.32
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.660.590.003.47
  清算备付金369.043.4389.57210.73
  应收股票清算款0.000.0075.340.00
  新股申购款3.95327.2320.820.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,987.856,254.626,053.011,217.93
负债
  应付基金管理费2.352.562.920.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.390.430.490.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款528.770.000.00210.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.8511.286.8213.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.47596.52216.051.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额552.07611.03226.51226.12
  基金单位总额4,606.275,563.445,222.59831.73
  未分配净收益-170.4980.14603.91160.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,435.785,643.595,826.50991.81
  负债及持有人权益合计4,987.856,254.626,053.011,217.93