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东方红信用债债券C(001946)

2019-11-15     1.1160-0.0895%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款90.25180.8423.57106.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计527.28198.67269.32472.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.600.821.192.19
  清算备付金900.64438.96458.27563.16
  应收股票清算款0.0049.845.72979.21
  新股申购款270.91102.750.200.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,212.3315,014.4413,682.7423,620.39
负债
  应付基金管理费19.346.776.7010.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.141.451.442.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,050.003,120.003,380.005,030.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.73179.661.82977.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.210.160.160.13
  其他应付款项8.8716.017.9318.00
  应付利息4.27-0.85-0.74-2.15
  应付赎回款101.9278.8948.79147.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.681.021.630.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,195.073,404.273,449.086,185.80
  基金单位总额29,673.0110,793.899,820.8817,201.47
  未分配净收益3,344.25816.28412.78233.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,017.2611,610.1710,233.6617,434.59
  负债及持有人权益合计41,212.3315,014.4413,682.7423,620.39