-0.0194% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-08-26 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 183.02 | 30.99 | 18.63 | 191.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 18.41 | 17.40 | 12.16 | 25.34 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.23 | 0.22 | 0.09 | 0.28 |
| 清算备付金 | 2.68 | 5.83 | 1.91 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.35 | 0.30 | 0.09 | 0.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,167.50 | 1,371.84 | 1,345.70 | 2,192.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.30 | 0.81 | 0.89 | 1.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.41 | 0.25 | 0.28 | 0.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 120.00 | 30.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3.94 | 10.02 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.27 | 0.39 | 0.30 | 0.11 |
| 其他应付款项 | 2.00 | 1.49 | 9.00 | 4.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.04 | 0.53 | 10.99 | 52.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.17 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4.57 | 127.57 | 61.66 | 58.85 |
| 基金单位总额 | 1,130.37 | 1,182.55 | 1,213.01 | 2,056.88 |
| 未分配净收益 | 32.56 | 61.72 | 71.03 | 76.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,162.93 | 1,244.27 | 1,284.04 | 2,133.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,167.50 | 1,371.84 | 1,345.70 | 2,192.01 |