0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-11-28 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,598.72 | 109.46 | 157.28 | 234.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.78 | 64.13 | 44.05 | 97.68 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.86 | 1.44 | 1.67 | 1.55 |
| 清算备付金 | 9.58 | 72.63 | 32.75 | 142.57 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 41.32 | 83.15 | 35.26 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.21 | 0.03 | 0.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,609.94 | 5,450.11 | 4,734.53 | 6,021.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.06 | 2.74 | 2.35 | 3.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.59 | 0.78 | 0.67 | 0.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 730.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 95.51 | 223.09 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 4.32 | 7.04 | 9.04 |
| 其他应付款项 | 1.50 | 8.38 | 14.58 | 15.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 46.41 | 13.83 | 0.10 | 34.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.48 | 0.66 | 0.77 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 51.22 | 730.89 | 821.19 | 1,018.35 |
| 基金单位总额 | 2,096.59 | 3,924.16 | 3,232.96 | 4,281.50 |
| 未分配净收益 | 462.13 | 795.06 | 680.39 | 721.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,558.72 | 4,719.22 | 3,913.34 | 5,003.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,609.94 | 5,450.11 | 4,734.53 | 6,021.44 |