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建信稳定丰利债券C(001949)

2021-11-26     1.20300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-11-282021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,598.72109.46157.28234.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.7864.1344.0597.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.861.441.671.55
  清算备付金9.5872.6332.75142.57
  应收股票清算款0.0041.3283.1535.26
  新股申购款0.000.210.030.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,609.945,450.114,734.536,021.44
负债
  应付基金管理费2.062.742.353.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.590.780.670.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00700.00700.00730.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0095.51223.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.004.327.049.04
  其他应付款项1.508.3814.5815.68
  应付利息0.000.00-0.180.00
  应付赎回款46.4113.830.1034.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.480.660.77
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额51.22730.89821.191,018.35
  基金单位总额2,096.593,924.163,232.964,281.50
  未分配净收益462.13795.06680.39721.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,558.724,719.223,913.345,003.09
  负债及持有人权益合计2,609.945,450.114,734.536,021.44