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光大保德信尊尚一年定开债券A(001952)

2018-03-20     1.11100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-03-202017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25.8821.5162.6438.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.410.35994.32912.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.464.600.04
  清算备付金1.9934.22410.75657.88
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28.2758.5463,968.5961,756.67
负债
  应付基金管理费0.0112.4018.8116.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.002.483.763.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0017,699.3414,710.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.007.130.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.511.561.66
  其他应付款项0.0013.9014.3829.00
  应付利息0.000.002.254.83
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0130.3017,747.2514,764.78
  基金单位总额26.1226.1245,846.6945,846.69
  未分配净收益2.142.12374.651,145.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28.2628.2446,221.3446,991.89
  负债及持有人权益合计28.2758.5463,968.5961,756.67