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银华生态环保主题灵活配置混合(001954)

2019-12-31     1.02600.0976%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-122019-12-042019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,371.922,359.431,795.461,414.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.922.550.370.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.001.704.81
  清算备付金0.070.070.0014.69
  应收股票清算款0.000.000.005.95
  新股申购款0.000.020.000.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,374.912,380.991,825.732,851.50
负债
  应付基金管理费0.000.392.533.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.070.420.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.098.82
  其他应付款项3.953.503.8115.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.005.307.470.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.959.2614.3228.26
  基金单位总额2,312.352,312.911,760.593,149.14
  未分配净收益58.6158.8250.81-325.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,370.962,371.731,811.412,823.24
  负债及持有人权益合计2,374.912,380.991,825.732,851.50