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圆信永丰兴源混合C(001966)

2019-12-06     1.1670-0.0856%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本9,000.000.001,000.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,215.921,885.04103.663,227.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计35.5428.5035.1411.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金62.9161.3452.4238.01
  清算备付金809.821,113.69244.67887.77
  应收股票清算款1,399.670.001,152.831,911.35
  新股申购款2.2524.133.258.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,021.3635,239.4642,555.4676,145.99
负债
  应付基金管理费12.4517.9821.4340.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.155.997.1413.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00669.71648.750.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金109.96140.9491.59121.01
  其他应付款项8.886.0013.4612.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款221.5511.7935.35617.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.160.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额357.14852.70818.28805.50
  基金单位总额25,357.2738,158.9541,642.2370,976.65
  未分配净收益306.95-3,772.1994.944,363.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,664.2234,386.7641,737.1875,340.50
  负债及持有人权益合计26,021.3635,239.4642,555.4676,145.99