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圆信永丰兴源混合C(001966)

2024-03-27     1.5856-2.5745%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.010.00189.00390.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,182.2824.2928.4530.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.007.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.314.835.295.49
  清算备付金138.3640.8013.7176.85
  应收股票清算款110.5253.18170.90475.01
  新股申购款5.414.020.5520.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,799.226,830.168,419.619,330.97
负债
  应付基金管理费20.963.423.844.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.991.141.281.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款48.330.00104.84460.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0026.66
  其他应付款项45.5225.4718.8718.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款116.4066.181.996.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.020.000.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额240.6596.30131.03517.29
  基金单位总额23,964.554,034.915,298.535,387.95
  未分配净收益17,594.022,698.942,990.053,425.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,558.586,733.858,288.588,813.68
  负债及持有人权益合计41,799.226,830.168,419.619,330.97