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华宝转型升级混合(001967)

2019-11-13     0.95600.1047%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本700.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款459.50758.341,550.291,908.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.110.210.300.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.648.523.577.00
  清算备付金16.4762.120.9223.34
  应收股票清算款78.1139.020.000.00
  新股申购款0.030.080.220.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,146.034,842.446,303.149,551.85
负债
  应付基金管理费6.056.198.0711.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.011.031.341.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款93.8844.990.00162.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金46.8350.4950.2050.31
  其他应付款项4.3514.007.1214.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.580.0042.452.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额152.70116.70109.19242.39
  基金单位总额5,331.585,843.516,131.898,271.20
  未分配净收益-338.25-1,117.7662.071,038.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,993.334,725.756,193.959,309.46
  负债及持有人权益合计5,146.034,842.446,303.149,551.85