-0.0915% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-03-29 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 385.04 | 327.06 | 211.88 | 2,622.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 76.01 | 109.27 | 274.45 | 629.28 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.96 | 1.20 | 0.60 | 0.50 |
| 清算备付金 | 0.00 | 30.55 | 124.07 | 258.93 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 500.82 | 349.68 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.05 | 0.30 | 39.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,948.19 | 7,092.13 | 17,766.93 | 38,604.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.64 | 3.65 | 8.26 | 17.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.88 | 1.22 | 2.75 | 5.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 1,305.58 | 3,384.49 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,231.85 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.29 | 1.15 | 1.32 |
| 其他应付款项 | 28.93 | 24.50 | 16.86 | 14.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.70 |
| 应付赎回款 | 91.41 | 27.59 | 35.83 | 54.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 124.94 | 57.96 | 1,372.82 | 5,713.88 |
| 基金单位总额 | 4,394.22 | 6,478.45 | 15,207.83 | 30,848.07 |
| 未分配净收益 | 429.04 | 555.73 | 1,186.28 | 2,042.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,823.26 | 7,034.17 | 16,394.11 | 32,890.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,948.19 | 7,092.13 | 17,766.93 | 38,604.32 |