行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信耀钱包货币A(001973)

2024-03-28     0.48750.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本174,889.30452,702.92487,242.49204,287.95
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款154,277.03161,180.5496,704.51236,695.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003,108.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.583.641.860.00
  清算备付金0.000.001,542.911,454.55
  应收股票清算款0.000.009,990.8831.63
  新股申购款6.53130.451,300.097.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值986,176.541,235,329.271,361,698.191,517,587.02
负债
  应付基金管理费219.34260.49280.37319.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费40.6248.2451.9259.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款56,410.7980,981.2577,713.73154,083.76
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.009,960.850.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0010.00
  其他应付款项23.7447.7154.0821.90
  应付利息0.000.000.0016.77
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.3311.5810.560.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56,874.5281,529.6288,216.64154,650.76
  基金单位总额929,302.021,153,799.661,273,481.551,362,936.26
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值929,302.021,153,799.661,273,481.551,362,936.26
  负债及持有人权益合计986,176.541,235,329.271,361,698.191,517,587.02