资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 174,889.30 | 452,702.92 | 487,242.49 | 204,287.95 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 154,277.03 | 161,180.54 | 96,704.51 | 236,695.41 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,108.17 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.58 | 3.64 | 1.86 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 1,542.91 | 1,454.55 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 9,990.88 | 31.63 |
新股申购款 | 6.53 | 130.45 | 1,300.09 | 7.07 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 986,176.54 | 1,235,329.27 | 1,361,698.19 | 1,517,587.02 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 219.34 | 260.49 | 280.37 | 319.98 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 40.62 | 48.24 | 51.92 | 59.25 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 56,410.79 | 80,981.25 | 77,713.73 | 154,083.76 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 9,960.85 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
其他应付款项 | 23.74 | 47.71 | 54.08 | 21.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.77 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.33 | 11.58 | 10.56 | 0.61 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 56,874.52 | 81,529.62 | 88,216.64 | 154,650.76 |
基金单位总额 | 929,302.02 | 1,153,799.66 | 1,273,481.55 | 1,362,936.26 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 929,302.02 | 1,153,799.66 | 1,273,481.55 | 1,362,936.26 |
负债及持有人权益合计 | 986,176.54 | 1,235,329.27 | 1,361,698.19 | 1,517,587.02 |