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景顺长城量化新动力股票(001974)

2020-02-21     1.67300.5409%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,093.164,166.476,742.273,271.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.161.010.890.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.7514.3413.739.53
  清算备付金159.36112.44215.37139.58
  应收股票清算款282.7722.710.000.00
  新股申购款93.7853.07116.2283.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,255.7865,355.0869,020.1855,973.07
负债
  应付基金管理费76.3886.2381.4469.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.7314.3713.5711.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,375.780.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金102.0191.08116.9060.92
  其他应付款项10.9637.1118.496.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款376.3647.35241.70155.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额578.44276.132,847.87304.25
  基金单位总额36,610.6356,025.2848,950.7838,412.83
  未分配净收益16,066.709,053.6617,221.5217,255.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,677.3465,078.9466,172.3055,668.82
  负债及持有人权益合计53,255.7865,355.0869,020.1855,973.07