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景顺长城环保优势股票(001975)

2019-11-19     1.86501.9683%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,790.6516,489.9512,534.675,287.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.773.402.791.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.5524.2227.5614.68
  清算备付金176.23165.33207.63133.77
  应收股票清算款78.31713.14124.880.00
  新股申购款34.161,448.26398.24241.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值97,145.4094,319.8299,921.8858,717.25
负债
  应付基金管理费113.76120.26129.8974.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.9620.0421.6512.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00841.350.00906.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金89.5183.6380.2860.69
  其他应付款项11.4843.7021.817.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款204.711,567.091,334.50605.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额438.432,676.071,588.141,667.93
  基金单位总额62,068.1173,048.1066,538.3735,929.30
  未分配净收益34,638.8518,595.6531,795.3721,120.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值96,706.9691,643.7598,333.7457,049.33
  负债及持有人权益合计97,145.4094,319.8299,921.8858,717.25