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创金合信聚财保本混合(001977)

2017-05-16     1.02820.0195%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-05-162016-12-312016-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款28,641.061,426.69317.20
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1.47466.52495.87
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.383.123.08
  清算备付金0.00122.35357.93
  应收股票清算款0.000.0016.65
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值28,845.3530,860.7936,533.53
负债
  应付基金管理费10.1119.6318.74
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.166.135.86
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,900.007,799.96
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00101.010.50
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.626.492.27
  其他应付款项6.9918.008.86
  应付利息0.000.062.40
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额23.142,053.777,840.92
  基金单位总额28,032.8328,032.8328,032.83
  未分配净收益789.38774.19659.78
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值28,822.2128,807.0228,692.61
  负债及持有人权益合计28,845.3530,860.7936,533.53