0.0195% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2017-05-16 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 28,641.06 | 1,426.69 | 317.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.47 | 466.52 | 495.87 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.38 | 3.12 | 3.08 |
| 清算备付金 | 0.00 | 122.35 | 357.93 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 16.65 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 28,845.35 | 30,860.79 | 36,533.53 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 10.11 | 19.63 | 18.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.16 | 6.13 | 5.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,900.00 | 7,799.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 101.01 | 0.50 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.62 | 6.49 | 2.27 |
| 其他应付款项 | 6.99 | 18.00 | 8.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.06 | 2.40 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23.14 | 2,053.77 | 7,840.92 |
| 基金单位总额 | 28,032.83 | 28,032.83 | 28,032.83 |
| 未分配净收益 | 789.38 | 774.19 | 659.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28,822.21 | 28,807.02 | 28,692.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,845.35 | 30,860.79 | 36,533.53 |