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泰信互联网+混合(001978)

2019-12-12     1.13300.5324%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款998.101,312.461,711.691,009.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.260.280.300.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.174.664.124.79
  清算备付金36.4748.5236.1549.01
  应收股票清算款48.590.000.00129.35
  新股申购款0.110.020.250.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,197.734,611.625,725.745,205.24
负债
  应付基金管理费6.125.856.656.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.020.981.111.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款149.4995.56374.920.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.2423.9825.4824.89
  其他应付款项5.3718.008.9316.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额183.24144.37417.0948.04
  基金单位总额5,226.245,525.225,654.995,126.65
  未分配净收益-211.75-1,057.97-346.3430.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,014.494,467.255,308.655,157.20
  负债及持有人权益合计5,197.734,611.625,725.745,205.24