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富国收益宝交易型货币B(001982)

2020-02-19     0.68780.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本477,671.10485,461.64341,107.76227,400.93
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款871,482.47900,590.70764,912.10566,063.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,697.9513,076.5410,078.865,503.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金6,498.4012,393.870.120.00
  应收股票清算款40,000.000.000.000.00
  新股申购款3,844.121,097.39315.9993.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,821,123.742,827,087.882,097,068.221,434,705.18
负债
  应付基金管理费568.31596.97393.04284.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费162.37170.56112.3081.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款394,037.61385,993.23310,627.4680,428.34
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金29.2816.9420.658.17
  其他应付款项56.2849.1674.3776.04
  应付利息63.87404.53171.6847.52
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.4514.457.450.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额394,978.08387,301.52311,487.1781,016.67
  基金单位总额2,426,145.662,439,786.361,785,581.051,353,688.51
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,426,145.662,439,786.361,785,581.051,353,688.51
  负债及持有人权益合计2,821,123.742,827,087.882,097,068.221,434,705.18