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中邮低碳经济灵活配置混合(001983)

2020-02-21     1.00701.8200%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,250.000.000.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款712.91994.691,187.652,386.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.27-0.11-0.263.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.2320.0316.2719.15
  清算备付金95.49152.0561.9558.83
  应收股票清算款3.444,028.872,313.760.00
  新股申购款0.190.681.400.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,904.5211,811.7113,684.8721,104.33
负债
  应付基金管理费14.1515.1417.2626.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.362.522.884.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0050.590.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金45.9146.7349.7832.53
  其他应付款项51.9665.0060.3155.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.774.879.2716.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额126.15134.27190.09135.49
  基金单位总额18,213.9020,483.4821,235.2627,109.16
  未分配净收益-6,435.53-8,806.03-7,740.48-6,140.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,778.3711,677.4513,494.7720,968.84
  负债及持有人权益合计11,904.5211,811.7113,684.8721,104.33