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农银汇理天天利货币A(001991)

2020-02-21     0.61990.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,809.0320,723.910.007,690.84
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,889.1828,933.7610,940.8244,748.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计71.88197.16318.86459.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金300.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款10.720.000.043.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,135.25110,689.7337,004.75108,301.34
负债
  应付基金管理费4.6611.1216.8533.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.413.375.1110.21
  应付收益0.9113.173.5214.10
  卖出回购债券款0.000.002,197.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.091.091.771.45
  其他应付款项10.1327.9525.26107.36
  应付利息0.000.000.620.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.290.250.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.1662.022,256.79177.26
  基金单位总额18,114.09110,627.7134,747.96108,124.08
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,114.09110,627.7134,747.96108,124.08
  负债及持有人权益合计18,135.25110,689.7337,004.75108,301.34