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华安年年红债券C(001994)

2020-05-22     1.0510-0.8491%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,100.001,200.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款163.12325.39140.0585.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计249.62281.91747.33572.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.371.591.682.25
  清算备付金44.9278.56110.95116.89
  应收股票清算款0.000.00113.900.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,432.8316,158.5335,803.9435,271.69
负债
  应付基金管理费6.816.5210.7410.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.432.333.843.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,700.0013,093.8613,071.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00156.5536.401.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.490.770.701.06
  其他应付款项31.8413.5353.6323.13
  应付利息0.002.9317.475.07
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.921.124.393.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额45.611,885.8013,223.0613,122.12
  基金单位总额13,623.0913,526.5821,158.8521,092.58
  未分配净收益764.12746.161,422.031,056.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,387.2114,272.7422,580.8822,149.57
  负债及持有人权益合计14,432.8316,158.5335,803.9435,271.69