行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安年年红债券C(001994)

2024-03-22     1.05300.0951%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.008,401.090.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款189.921,088.33476.83207.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.700.670.460.29
  清算备付金57.9419.6535.886.84
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,794.7717,944.9917,650.9918,094.58
负债
  应付基金管理费2.578.538.4114.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.072.953.004.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,117.590.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0085.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.1014.5730.1421.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.810.620.480.72
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,145.2828.0643.44128.26
  基金单位总额12,178.2217,249.2117,233.4617,184.83
  未分配净收益471.27667.72374.10781.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,649.4917,916.9317,607.5517,966.32
  负债及持有人权益合计20,794.7717,944.9917,650.9918,094.58