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华夏回报混合A(002001)

2019-11-08     1.5590-0.0641%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.00104,995.1720,000.03129,986.53
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33,125.2362,792.7351,798.1825,390.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,341.7210,518.855,097.325,562.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金69.45110.48162.5038.56
  清算备付金394.12392.31383.20284.41
  应收股票清算款37.87779.690.00639.87
  新股申购款571.04785.333,368.434,222.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,297,882.371,161,625.031,320,654.721,120,904.65
负债
  应付基金管理费1,545.511,490.821,630.151,357.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费257.59248.47271.69226.30
  应付收益0.000.000.0011,166.27
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.545,768.0512,295.376,925.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1,641.171,653.501,443.711,378.97
  其他应付款项83.2864.5576.3066.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,761.321,247.982,622.831,675.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.308.088.277.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,298.7110,481.4518,348.3322,804.67
  基金单位总额860,711.51956,940.48891,133.25744,417.68
  未分配净收益427,872.16194,203.10411,173.15353,682.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,288,583.671,151,143.581,302,306.391,098,099.97
  负债及持有人权益合计1,297,882.371,161,625.031,320,654.721,120,904.65