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工银新机遇灵活配置混合A(002003)

2019-11-15     0.9260-0.3229%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,900.001,070.00600.00400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款163.9357.08426.18700.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.5110.821.080.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金61.053.2988.46292.57
  清算备付金280.162,212.26268.14452.38
  应收股票清算款0.0011.24562.65135.94
  新股申购款0.010.030.791.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,951.135,789.867,468.0613,319.59
负债
  应付基金管理费5.796.027.5913.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.211.261.582.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款13.980.004.60162.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.307.5511.7921.70
  其他应付款项6.7713.9310.3915.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款28.1812.3625.0227.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额63.7442.6462.82246.85
  基金单位总额6,768.947,537.618,193.6313,018.57
  未分配净收益-881.54-1,790.39-788.3954.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,887.395,747.227,405.2413,072.74
  负债及持有人权益合计5,951.135,789.867,468.0613,319.59