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工银新得益混合(002006)

2019-11-18     1.24100.4045%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,200.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,316.6855.54279.62663.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计182.16197.87437.38503.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.503.667.902.62
  清算备付金80.78148.0112.58145.36
  应收股票清算款84.9928.4246.020.00
  新股申购款299.760.000.020.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,935.2815,275.2525,570.1547,397.72
负债
  应付基金管理费8.7311.0719.0235.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.971.232.113.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00810.000.00700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,242.0410.340.00555.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.262.095.0214.58
  其他应付款项9.6121.7318.6839.05
  应付利息0.00-0.200.00-0.57
  应付赎回款0.053.220.1752.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.580.791.230.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,265.23860.2646.241,400.00
  基金单位总额14,556.2312,918.4022,963.4941,550.93
  未分配净收益3,113.821,496.592,560.424,446.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,670.0514,414.9825,523.9145,997.71
  负债及持有人权益合计21,935.2815,275.2525,570.1547,397.72