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工银新得润混合(002007)

2019-01-15     1.09500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-01-152018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,000.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,096.871,198.0232,723.63609.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.610.27430.901,548.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.585.043.632.23
  清算备付金0.000.0045.45381.47
  应收股票清算款0.000.003,291.740.00
  新股申购款0.000.020.590.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,098.061,203.3556,814.7199,239.58
负债
  应付基金管理费0.430.9345.5276.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.050.105.068.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.009.691.89
  其他应付款项17.4117.5319.7838.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款270.110.021.1021.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.004.350.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额288.0018.5885.49146.51
  基金单位总额739.821,081.4152,194.4292,645.92
  未分配净收益70.24103.354,534.796,447.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值810.061,184.7656,729.2299,093.07
  负债及持有人权益合计1,098.061,203.3556,814.7199,239.58