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中欧瑾通灵活配置混合A(002009)

2020-01-23     1.1819-0.3877%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.007,001.520.008,304.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款348.49377.26253.99896.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,435.291,653.541,567.571,226.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.805.095.393.74
  清算备付金5.76483.37664.4434.24
  应收股票清算款0.000.000.00386.54
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值92,792.3981,916.0791,288.6686,688.53
负债
  应付基金管理费37.5337.3134.9737.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.389.338.749.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,063.948,600.0019,999.9712,407.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.627.1685.870.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.586.148.617.57
  其他应付款项18.0432.5028.6329.00
  应付利息9.433.6512.918.41
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.745.557.620.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,154.278,701.6420,187.3212,500.14
  基金单位总额68,551.4668,552.4968,553.4668,553.55
  未分配净收益8,086.674,661.942,547.895,634.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值76,638.1373,214.4371,101.3574,188.39
  负债及持有人权益合计92,792.3981,916.0791,288.6686,688.53