-0.5501% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 117.95 | 639.60 | 1,676.43 | 1,716.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.30 | 22.52 | 44.04 | 66.59 |
| 清算备付金 | 2,020.97 | 2,381.55 | 2,588.25 | 1,897.34 |
| 应收股票清算款 | 2.29 | 1,070.85 | 1,773.80 | 2,190.53 |
| 新股申购款 | 1,101.14 | 1,965.60 | 844.42 | 191.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 392,820.52 | 451,959.39 | 612,226.54 | 853,203.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 154.40 | 190.43 | 236.47 | 362.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 38.60 | 47.61 | 59.12 | 90.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 93,021.45 | 85,037.66 | 140,537.99 | 180,163.55 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.71 | 1,011.16 | 2,872.61 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 94.71 | 37.07 | 72.41 | 182.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 346.91 | 1,160.96 | 864.54 | 2,154.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.08 | 20.53 | 29.38 | 57.28 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 93,717.51 | 87,558.97 | 144,732.82 | 183,112.32 |
| 基金单位总额 | 208,656.70 | 260,040.10 | 331,544.20 | 491,069.85 |
| 未分配净收益 | 90,446.31 | 104,360.32 | 135,949.53 | 179,020.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 299,103.01 | 364,400.42 | 467,493.73 | 670,090.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 392,820.52 | 451,959.39 | 612,226.54 | 853,203.15 |