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华夏红利混合(002011)

2020-03-27     2.28200.2636%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本114,510.44103,202.1499,995.32158,001.42
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,530.1449,246.577,938.8928,277.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,142.711,506.71678.03799.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金249.35205.92191.40109.97
  清算备付金31,567.451,529.0931,249.22775.63
  应收股票清算款2,722.910.000.00989.62
  新股申购款96.56124.05417.58377.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值808,686.88688,640.44789,136.97997,767.19
负债
  应付基金管理费959.96885.921,005.851,237.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费159.99147.65167.64206.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0021,720.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,378.781,119.500.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3,617.854,168.194,637.334,683.86
  其他应付款项65.1660.9669.2667.54
  应付利息0.000.000.0025.25
  应付赎回款908.37255.25641.951,999.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金25.5924.9624.9624.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,736.936,921.717,666.5029,964.51
  基金单位总额361,774.44375,708.12372,709.35400,573.02
  未分配净收益441,175.51306,010.60408,761.12567,229.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值802,949.95681,718.72781,470.47967,802.69
  负债及持有人权益合计808,686.88688,640.44789,136.97997,767.19