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中欧琪丰灵活配置混合C(002014)

2018-10-10     1.00710.0497%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,995.040.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,055.846,444.8619,772.194,898.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.002,421.581,886.991,244.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.1611.897.585.55
  清算备付金60.20352.20997.0276.64
  应收股票清算款0.002,909.831,430.312,044.47
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,386.70156,812.91148,941.67126,000.65
负债
  应付基金管理费2.5763.9760.5061.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.6415.9915.1315.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0030,684.4823,189.505,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00171.291,924.6720.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.7916.6115.874.38
  其他应付款项38.3533.0527.6245.05
  应付利息0.0039.21-7.172.36
  应付赎回款4,881.450.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.220.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,931.0231,024.6125,226.125,648.23
  基金单位总额397.50113,802.67113,802.73113,809.96
  未分配净收益58.1811,985.649,912.826,542.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值455.68125,788.31123,715.55120,352.43
  负债及持有人权益合计5,386.70156,812.91148,941.67126,000.65