行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

招商瑞丰灵活配置混合发起式C(002017)

2019-11-15     1.3730-0.0728%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,900.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,382.913,499.04570.13728.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计930.23837.04811.741,483.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.5220.5814.075.50
  清算备付金17.0035.73113.49131.18
  应收股票清算款0.000.000.00500.00
  新股申购款0.470.501.976.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值82,041.6480,803.5587,319.3290,518.91
负债
  应付基金管理费40.2440.1941.0342.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.0610.0510.2610.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.004,770.005,319.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,895.980.00599.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.2839.4147.1830.17
  其他应付款项39.0046.0027.8526.00
  应付利息0.000.004.407.51
  应付赎回款2.604.948.0718.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.366.225.550.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额141.393,075.464,947.676,090.67
  基金单位总额60,320.8260,921.9361,137.4061,517.49
  未分配净收益21,579.4316,806.1621,234.2522,910.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值81,900.2577,728.0982,371.6584,428.24
  负债及持有人权益合计82,041.6480,803.5587,319.3290,518.91