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鹏华弘安混合C(002019)

2020-01-17     1.12680.2045%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,049.62736.431,226.41556.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,654.471,393.62963.091,283.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.157.005.7210.20
  清算备付金911.97790.326.97649.56
  应收股票清算款5,125.740.000.0026.58
  新股申购款0.700.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值118,790.51112,173.3187,722.9686,496.25
负债
  应付基金管理费44.1344.5643.3553.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.357.437.228.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款23,240.0024,720.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,045.82227.47108.210.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.486.263.597.10
  其他应付款项32.5939.6021.3051.60
  应付利息6.686.740.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.886.104.070.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28,398.9525,058.20187.76125.42
  基金单位总额81,311.5681,328.2881,351.0281,504.76
  未分配净收益9,080.005,786.836,184.184,866.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值90,391.5687,115.1187,535.2086,370.83
  负债及持有人权益合计118,790.51112,173.3187,722.9686,496.25